Backtesting de tu estrategia

Pruebas antes del riesgo

El backtester responde a una sola pregunta: ¿esta estrategia habría ganado dinero? Reproduce tu estrategia sobre más de seis meses de datos históricos de mercado de Polymarket — más precios cripto de referencia de BTC, ETH, SOL y otros — y produce un informe completo en menos de un minuto. Iteras una idea en minutos, no en días.

Las métricas que obtienes

Cada ejecución produce un conjunto completo de métricas, no solo una cifra de beneficio:

• Beneficio y tasa de acierto, con desglose a nivel de operación
• Drawdown máximo y tiempo de recuperación
• Ratios ajustados al riesgo: Sharpe, Sortino, Ulcer Index
• Tiempo medio de retención, MAE / MFE por operación
• Confianza estadística: intervalos bootstrap y tests de significancia

Validación que resiste el autoengaño

Unos buenos números de backtest pueden ser una ilusión — una estrategia ajustada demasiado al pasado. El backtester incluye herramientas que lo detectan: la validación walk-forward vuelve a probar la estrategia con datos sobre los que no se calibró, las pruebas de estrés Monte Carlo barajan los resultados para mostrar el rango de desenlaces realistas, y una reserva out-of-sample mantiene intacta una porción del histórico para la comprobación final.

Compara estrategias lado a lado

Ejecuta varias variantes de estrategia sobre los mismos datos y compáralas en una sola vista (comparación A/B/C). Es la forma más rápida de responder preguntas como «¿es realmente mejor un stop-loss más ajustado?» — la diferencia aparece directamente en las métricas.

Análisis de resultados con IA

El asistente de IA integrado lee los resultados de tu backtest, explica en lenguaje claro qué impulsa el rendimiento y señala los puntos débiles — por ejemplo, que todo el beneficio viene de una semana afortunada, o que la estrategia solo funciona a ciertas horas. Trátalo como un segundo par de ojos en cada ejecución.